2023年9月01日，温州市鹿城区风险企业帮扶和银行不良贷款处置工作领导小组办公室（下称“处置办”）作出《关于受理温州交通建设集团有限公司预重整申请的通知》。处置办于2023年9月22日作出《关于确定温州交通建设集团有限公司预重整管理人的通知》，指定温州中源立德会计师事务所有限责任公司（以下简称“交建公司”）预重整管理人。 

为维护全体债权人、债务人和出资人的合法权益，实现交建公司资源有效整合。交建公司预重整管理人公开招募交建公司意向投资人。现就招募事宜公告如下：

一、公司概况

温州交通建设集团有限公司（以下简称：交建公司）成立于1998年12月31日，营业期限：1998年12月31日至2028年12月31日，统一社会信用代码：913303001450333219；注册资本：30200万人民币,实缴资本：8000万元人民币；公司法定代表人：朱如安。注册地址：温州市牛山北路56号。经营范围：公路工程和桥梁、隧道工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、市政公用工程的施工（凭资质经营）；公路防护设施制造、安装；建筑工程机械设备的维修、出租服务；汽车配件的销售；承包境外公路工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。

交建公司具有公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级、公路养护资质二类（甲级）和公路养护资质二类（乙级）。同时，交建公司近十几年施工项目不单单只着眼于浙江，在湖南、广东、四川、黑龙江等省市都有施工项目，其中比较有影响的项目有深圳机场飞行区扩建陆域形成及软基处理工程二跑道四标、申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程土建施工TJ01标段、龙丽温高速公路文成至瑞安段三标等。这些项目大大扩大了交建集团在全国的品牌影响力，为交建集团在特殊环境气候和施工工艺上积累经验，促进交建集团技术人员的快速成长，这些技术人员已成为温州交通建设系统的技术骨干。

交建公司资产主要包括：对外投资；商标、专利、资质、房屋建筑物、财务挂帐往来款等。

主要资产具体情况：

1. 交建公司尚有对外投资八家企业：①温州交通汽车驾驶培训有限公司，持股比例90%，认缴出资额90万元；②温州交通建设集团广告装饰有限公司（吊销未注销），持股比例10%，认缴出资额20万元；③温州市洞头通岛公路工程项目建设有限公司，持股比例100%，认缴出资额1700万元；④温州瓯海营造双南线工程建设有限公司（吊销未注销），持股比例100%，认缴出资额3000万元；⑤温州交通建设集团安全设施有限公司，持股比例100%，认缴出资600万元；⑥浙江佰路交通建设有限公司，持股比例100%，认缴出资额11000万元；⑦温州交通建设集团云南建筑工程有限公司（吊销未注销），持股比例10%，认缴出资额680万元。

2.交建公司享有一枚商标、四项专利。

3.交建公司的资质类别及等级为公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、港口与航道工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级、公路养护资质二类（甲级）和公路养护资质二类（乙级）。

4.房屋建筑物：①牛山北路56号，土地面积6068.30平方米，办公楼1-6层建筑面积5861.58平方米，教学培训楼建筑面积896平方米；房产尚未办理产权证书或产权尚未变更至交建公司名下，需要投资人进场后在进行办理相关手续，其产生的税费全部有投资人自行承担。②牛山北路1号(瓯海牛山广场)20-22层共42套商务办公用房建筑面积7238.94平方米，产权清晰，未办理产权证，无抵押。

5.交建公司目前财务挂帐存在大量往来款，具体应收情况以财务审计或资产评估为准。

二、招募要求

（一）意向投资人基本要求

投资人基本条件如下：

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

2.拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

3.本次重整投资人的招募不限行业，但鼓励与交建公司具有产业协同性的意向投资人参加。

4.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。

（二）意向投资人报名时需提交的资料

1.法定代表人签字并加盖公章的参与投资的《意向投资报名书》。联合意向投资人应当联合制作《意向投资报名书》，联合单位应指定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理投资中的相关事宜。

2.主体材料

（1）意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、资产负债等信息)。

（2）营业执照正本复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件、受托人身份证复印件、指定联系人姓名、电话及电子邮箱。

（3）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（4）管理人认为其他需要投资人提交的资料。

三、招募流程

（一）投资人如有报名意向，可联系管理人领取《意向投资报名书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《保密协议》等范本。

（二）意向投资人报名：意向投资人于报名截止日前，将加盖公章并装订成册、密封的报名材料（指上述要求意向投资人报名时需提交的资料），通过邮寄或现场递交的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子扫描件至管理人邮箱（81834018@qq.com）。

（三）管理人初审:意向投资人提交报名材料后，管理人对意向投资人进行资质和条件的初审，经管理人初审合格的，管理人将书面通知意向投资人，并安排意向投资人签订《保密协议》，意向投资人需向管理人缴纳保密保证金500万元。

（四）尽职调查：意向投资人签订《保密协议》后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。管理人和交建公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（五）提交投资方案：上述事项完成后，意向投资人需提交《重整投资方案》并缴纳重整保证金（提交方案具体时间、方式以及需缴纳的保证金金额由管理人另行通知），《重整投资方案》内容包括但不限于：投资方式、债权清偿方案、支付时间、经营方案、资金来源等。

（六）意向投资人提交投资方案后，管理人将根据实际情况通过遴选或竞争性谈判等方式确定投资人。

（七）签署协议：正式确定的意向投资人与债务人（由管理人代表）签署投资协议。

（八）预重整计划（草案）表决：签署投资协议后，管理人将依投资协议为核心内容，及时制作并依法向温州市鹿城区风险企业帮扶和银行不良贷款处置工作领导小组办公室提交预重整计划（草案），提议召开预重整债权人会议，表决预重整计划（草案）。

（九）重整计划（草案）表决：预重整计划（草案）表决通过后，管理人将提请人民法院正式受理交建公司重整，并组织召开全体债权人会议，表决重整计划（草案）。

（十）保证金缴纳及退还。

1.保证金缴纳

本公告要求或管理人通知的相应保证金，意向投资人应汇入管理人指定的银行账户。未按照本公告要求或管理人通知缴纳重整保证金的，将视为自动放弃参与重整投资。

2.保证金退还

（1）未确定为正式意向重整投资人的，保证金将在确定正式意向重整投资人之日起10个工作日内无息退还。

（2）正式意向重整投资人应在确定其为正式意向重整投资人之日起30日内与债务人（由管理人代表）签订《重整投资协议》并缴齐重整保证金，否则，债务人（由管理人代表）有权没收其已经缴纳的保证金，取消其正式重整投资人资格。

四、报名截止时间

报名时间为即日起至2023年11月27日。

五、管理人联系方式

联系人：郑建初、詹祥山

联系电话：13857723052、13857765506

电子邮箱：81834018@qq.com

联系地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海金融综合服务区A3幢907室

六、报名须知

1.本公告内容对全体报名者同等适用。

2.本招募公告编制目的是让意向投资人对公司情况有所补充了解，并不当然替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

3.上述各项事宜的实施时间和内容，管理人可根据报名实际情况予以变动。本招募公告是由管理人编制，最终解释权属于管理人。管理人有权决定继续、中止、变更或终止重整投资人招募.

欢迎有实力的单位和个人前来报名，参与投资。

温州交通建设集团有限公司预重整管理人

2023年10月20日