2024年10月28日，浙江省宁波市江北区人民法院（以下简称“江北法院”）作出（2024）浙0205破申32号通知书，对宁波俊源工贸有限公司（以下简称“俊源工贸公司”）予以预重整备案登记，并指定浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）担任临时管理人（以下简称“管理人”）。为顺利推进预重整工作，现向社会公开招募投资人，并就招募事宜公告如下：

一、公司概况

宁波俊源工贸有限公司于2004年3月26日注册成立，法定代表人为陈国华，注册资本为1000万人民币，统一社会信用代码：9133020575888265X4，注册地位于宁波市江北区甬江街道压赛堰自然村，所属行业为制造业。经营范围包含：电子元件加工，纺织品、纺织原材料、电子元件、五金配件、机械配件、塑料制品、建筑材料、机电设备、金属材料的批发、零售；房屋租赁。

二、主要资产概况

1.名称及范围：宁波市江北区甬江街道压赛堰自然村工业房产所有权（含厂房、围墙、道路、绿化）、土地在剩余使用年期的使用权及室内固定装修；

2.坐落：宁波市江北区甬江街道压赛堰自然村；

3.面积（规模）：土地使用权面积21,818.00㎡/房屋登记建筑面积3,501.70㎡具体明细如下：

4.土地用途：工业用地；

5.土地使用权类型：出让；

6.权属状况：权利人为宁波俊源工贸有限公司，房屋所有权证号为甬房权证江北字第20091054604号、甬房权证江北字第20091054662号、甬房权证江北字第20091054665号、甬房权证江北字第20091054653号、甬房权证江北字第20091054617号、甬房权证江北字第20091054649号、甬房权证江北字第20091054669号，国有土地使用证号为甬国用（2009）第0103462号。

7.抵押查封情况：俊源工贸公司名下不动产均有抵押和查封。

经初步了解，俊源工贸公司厂房目前被合作方占用，并且有多处私自搭建建筑物和构筑物。

上述关于债务人资产的陈述，仅作为投资人决策投资的参考，并不代表债务人或管理人的任何保证和承诺, 债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等所有方面实际情况及可能存在的任何风险须依赖于投资人自行组织的尽职调查结果和判断为准。

三、报名须知与条件

（一）报名须知

1．本招募公告的编制目的是向意向投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料仅供参考，意向重整投资人应充分知晓和理解重整过程中可能存在的风险，充分知晓和理解意向重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务。

2．本招募公告并不替代意向重整投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展相应的尽调工作。

3．本次招募为预重整投资人招募，俊源工贸公司尚未进入正式重整程序。管理人将根据投资人招募情况并在具备其他条件时，向人民法院申请转入重整程序。是否能转为重整程序、转为重整程序的时间、债权人会议能否表决通过及表决通过的时间等均具有不确定性。

4．本次招募并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）报名条件

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单。

2.意向投资人应拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，并以一个报名者的身份参与招募，但联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加俊源工贸公司预重整投资的真实意思表示）。

2.意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债、资信情况等信息）。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任。

3.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件、承诺函原件。

4.文书送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）。上述报名材料均应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告及管理人要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名材料。投资人如有报名意向，可联系管理人获取相关文件范本。

（二）尽职调查

意向投资人需要安排尽职调查的，应与管理人签订《保密协议》。意向投资人签订《保密协议》后，方可开展尽职调查。管理人和公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。意向投资人尽职调查应自签署《保密协议》之日开始，应在本招募公告报名截止日前完成。

（三）缴纳投资保证金

意向投资人报名俊源工贸公司预重整投资人招募的，应当向临时管理人缴纳投资保证金人民币500万元。意向投资人最迟应于2025年1月5日17时前，将投资保证金汇入临时管理人账户内。意向投资人应当及时与临时管理人核实投资保证金是否到账。未按上述规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与本项目投资人遴选资格。

管理人账户信息：

户名：宁波俊源工贸有限公司管理人

账号：33020410600000158420

开户行：杭州银行宁波分行

（四）提交重整投资方案

正式报名的意向投资人应在本招募公告报名截止日前，向管理人提交符合管理人要求的重整投资方案。意向投资人逾期未提交符合管理人要求的重整投资方案，视为放弃继续参与俊源工贸公司预重整投资的权利。意向投资人明示或以其行为表示放弃参与招募的，管理人将在招募期截止后五个工作日内无息退还保证金。

（五）选定投资人

后续安排意向投资人按本招募公告要求完成提交重整投资方案后，管理人将组织对意向重整投资人提交的重整投资方案及相关资料进行评审，并依据评审结果确定第一顺位预重整投资人。遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。意向重整投资人提交的重整投资方案获评审通过并确认为第一顺位后,需与管理人签订附条件生效的重整投资协议并按约定交纳履约保证金500万元（即投资保证金不予退回）。

（六）退回投资保证金

投资保证金用以保证意向投资人按照招募方案参与投资。未成为正式投资人的意向人已缴纳的投资保证金，管理人将于正式投资人确定之日起五日内无息原路退回；成为正式投资人的意向人已缴纳的保证金则转为履约保证金。

（七）签订投资协议

意向投资人应自中标起3日内与管理人签订《预重整投资协议》（协议将以本招募公告为基础确定彼此的权利义务，并以重整计划草案获债权人会议表决通过并经江北区人民法院裁定批准为生效条件）；意向投资人拒绝与管理人签订《预重整投资协议》的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其正式投资人资格，重新确定预重整投资人。若俊源工贸公司重整计划草案经债权人会议表决通过且获江北区人民法院批准，意向投资人未按书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其项目投资人资格，重新确定本项目投资人。

五、报名时间及管理人联系方式

（一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2025年1月5日17时前，将报名材料、重整投资方案纸质版（一式叁份）面交管理人，同时发送上述材料扫描件至管理人邮箱。

（二）管理人联系方式

1.联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路100号华商大厦6楼。

2.电子邮箱：949227281@qq.com

3.联系人：王老师

4.联系电话：13777209436

六、风险提示

（一）经调查，宁波俊源工贸有限公司已于2023年12月6日被吊销营业执照；

（二）经调查，宁波市江北区甬江街道压赛堰自然村不动产目前被占用，且已提交与宁波俊源工贸有限公司签订的合作协议，有关协议有效性等事项尚未确定，如上述租赁事实成立，则以带租状态招募投资人，后续与合作方的相关事宜由投资方自行解决。

七、其他事项

（一）意向投资人应向当地政府咨询确认是否有相关政策要求或限制。

（二）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据预重整工作实际需求决定调整、中止或终止预重整投资人招募，不需要承担违约赔偿责任。

热忱欢迎社会各界报名参与本预重整投资项目！

特此公告。

宁波俊源工贸有限公司管理人

二〇二四年十二月五日