为推进广源公司重整程序，维护全体债权人合法权益，实现重整成功的目标，根据重整计划的规定，现公开招募广源公司共益债投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的广源公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的广源公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（四）本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

二、广源公司基本情况

广源公司成立于2009年11月17日，主营业务为房地产开发，名下开发有威尼斯城、优优华府、新天地等项目。根据重整计划的规定，广源公司将引入共益债资金，在管理人的监督下继续经营，对开发型资产进行续建、开发和销售，提升资产价值，通过销售去化，创造利润用于清偿债权人。

本次公开招募，通过引入共益债融资，完成对其名下威尼斯城9号及威尼斯城10号（以下合称“开发型资产”）的续建开发。目前两组团已经主体结顶，但是尚未领出预售许可证，整体可售面积约23万平方米。根据测算，如需建设至完工状态，需新增投入约2.5亿元。（具体以实际投入为准）

三、共益债融资规模及相关条件

1.融资额度  融资额度暂定1亿元，专项用于开发型资产的续建及日常经营所需流动资金。广源公司可以根据后续工程建设需要，分期分批申请提款，实际借款金额以广源公司复工续建实际需要为准。

2.借款期限  自第一笔借款实际出借之日起算24个月。根据项目实际情况，可以展期12个月。

3.借款利率  借款成本不超过年利率10%（单利），自借款实际支付至广源公司管理人指定账户之日起计算。

4.保障措施  根据破产法、相关司法解释及重整计划的规定，共益债融资本金及利息等应付款项作为共益债随时清偿。

5.其他事项  共益债投资人除提供共益债资金外，可以组织代建、代销等经营管理团队共同参与报名，并提供后续开发方案。本次招募，不接受仅提供代建、代销等经营管理服务的机构报名。

四、报名须知与招募流程

（一）报名须知

1.共益债投资人应是依法设立并有效存续的法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.共益债投资人应具有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法，具备履行共益债借款协议的能力，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明，并承诺接受本次招募条件，认可本次招募流程。

3.两个或两个以上的投资者可联合参与投资，联合体各成员均需符合前款主体资格条件，联合体各成员间应当明确牵头方、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

（二）招募流程

1.报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2025年4月11日17时前，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至本公告指定报名地点，并将电子版报名材料发送至本公告指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式五份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括：

（1）报名意向书。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息），如为联合投资人，需说明各主体的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就对资金投入、违约责任等承担连带责任。

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

（4）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无潜在债务风险，且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺。

（5）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

（6）如需了解除本《招募公告》以及已经公开披露资料外的其他信息和材料的，可与管理人签订《保密协议》，并向管理人支付保密保证金100万元后，由广源公司和管理人配合进行必要的尽职调查。若意向投资人在评审前放弃本次投资，或者经评审未成为正式投资人，管理人将在收到退返保密保证金的书面文件后原路退返（不计息）。

意向投资人开展尽职调查所需的费用由意向投资人自行承担。

除上述内容外，管理人有权根据实际需要，要求报名人对报名材料有关内容解释或说明。

3.提交方案

意向投资人应在2025年4月25日17时前，向管理人提交书面的共益债投资方案并缴纳投资保证金100万元（已经缴纳保密保证金可以抵扣）。投资方案内容包括但不限于投资模式、资金利率、清偿顺位、资金来源、开发方案等，且应具备切实可操作性。

4.组织评审

为保证共益债投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后，将根据报名和方案提交情况，根据共益债意向投资人的资金实力、共益债利率、投资计划、社会责任感或其他附加条件等多方面由泰兴市人民法院和债权人委员会进行综合考虑及评审，确定共益债投资人。

具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。

5.报名方式

报名地点：江苏省泰兴市鼓楼北路333号佳源威尼斯城售楼中心

电子邮箱：chenxi@celg.cn

联 系 人：陈律师

联系电话：18151164262

欢迎符合条件的社会各方参与投资。

泰兴市广源房地产开发有限公司管理人

二〇二五年三月十一日