一、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募意向投资人，本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招募公告披露的齐来公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，不作为临时管理人的任何承诺或保证。请意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实，独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。

3.本次招募为预重整意向投资人招募，齐来公司尚未进入正式重整程序。临时管理人将根据投资人招募情况并在具备其他条件时，向人民法院申请转入重整程序，但能否转为重整程序、转为重整程序时间、债权人会议能否表决通过及表决通过的时间等均具有不确定性。

4.预重整期间意向投资人招募和遴选的效力延续至公司的重整程序。如预重整方案经过债权人会议表决通过并经法院确定，公司进入重整程序后不再另行招募重整投资人。

5.本次招募并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作参考资料使用。

6.意向投资人向临时管理人报名的，即视为对本次招募程序的确认，并自愿承担相应的风险。

二、企业概况

1.工商基本情况

金华市齐来针织有限公司，成立于1992年11月30日，在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局登记注册，统一社会信用代码9133070114737914X8，公司注册资本为5000万元。法定代表人为陈如连。公司经营地址为浙江省金华市婺城区金华市婺城区金衢路1号。

2.核心资产情况

齐来公司名下核心资产系位于金华市开发区山咀头大黄山两宗土地：（1）土地使用权面积17286.60m²，建筑面积17364.74m²，地下室面积6458.84m²；（2）土地使用权面积17804.70m²，无证建筑面积13720.88m²，地下室面积4000m²。部分存在设定抵押、租赁，部分存在法院查封等权利限制情况。

具体资产情况详询管理人，意向投资人报名应开展尽职调查。

1.应是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或是具备完全民事行为能力和民事权利能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.具有足够的资金实力，且资金来源合法合规，并能够提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

3.至报名截止日意向投资人应当无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；没有重大未决诉讼或仲裁，无重大违法违规行为；近三年未被列入失信行为人，不属于失信联合惩戒对象等；意向投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。意向投资人财务状况、信用记录等存在不良记录，临时管理人有权认定不具备资格条件。

4.本次招募意向投资人不限行业，若意向投资人从事房地产/园区规划行业或与齐来公司具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑。

5.两个及以上的主体可以自行组成联合体，但须以一个整体的意向投资人的身份参与投资，联合体中应当至少有一个主体同时具备上述规定的条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或者加入其他联合体参加齐来公司预重整案意向投资人招募。

6.临时管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募要求及流程

（一）报名阶段

1.报名期限

自本招募公告发布之日起，截至2024年12月13日17时止。凡对本项目有投资意愿且符合以上条件的意向投资人均可向临时管理人报名参与本招募工作。临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名方式

意向投资人应在报名期限截止日之前将符合要求的报名材料纸质版面交或邮寄提交至临时管理人处（联系人：程律师，18768498706；陆律师，13516919322；报名地点：金华市婺城区金衢路1号3栋2楼金华齐来公司）

3.报名材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交材料，保证提交的材料真实、准确、完整。报名材料具体如下（包括但不限于）：

(1)参与投资的报名意向书（可简要说明拟以何种方式参与重整投资，以及其他需要特别强调或说明事项）；

(2)意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息、经营业绩和成功案例）；如为联合意向投资人，应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明材料，须明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，且联合投资人相互之间应承诺就投资对价承担连带责任；

(3)意向投资人为法人时应提供的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；意向投资人为自然人时，则仅需提供个人身份证复印件，或者授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

(4)意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件；

(5)参与重整投资意向书（格式不限）：内容包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性；

(6)股东（大）会/董事会决议等有权决策机构同意意向投资的相关决策文件（需提供原件）；

(7)承诺书：承诺无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件及近三年未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象；投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书；无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺书；

(8)送达地址确认书（包括意向投资人确认的联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址、收款账户等基本信息）；

(9)保密承诺函。

以上报名材料须加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名，多页材料需加盖骑缝章。如意向投资人是联合体的，应当共同出具报名材料，每一个联合体成员均应在报名材料上加盖公章和骑缝章；如意向投资人是自然人的，须每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。

（二）投资人尽职调查

如意向投资人需进行尽职调查的，除签署保密承诺函外，还需缴纳保密保证金50万元。意向投资人签署保密承诺函并足额支付保密保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。临时管理人将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

【特别提示：已缴纳保密保证金的投资人，未确定为最终投资人的，或意向投资人尽调后要求退出的，意向投资人可要求原路退还保密保证金（不计利息）】

（三）遴选投资人

意向投资人提交报名材料后，经临时管理人初审，符合报名条件的，临时管理人将通知意向投资人进一步磋商，并将参考与意向投资人的商谈情况尽快推动下一步工作。 

管理人将通过公开竞价、择优评选等方式，确定最终重整投资人（具体由管理人另行通知）。重整投资人最终确定后需按要求签署相关协议。

 本公告由齐来公司临时管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据本案进展和需要，变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人招募方式，管理人可以视情况与意向投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）招募程序。

金华市齐来针织有限公司临时管理人

二〇二四年十一月十三日